Erweiterungen bei Geschäftserfassung & Administration

Norman Winterling, Erik Süptitz. Mittwoch, 7. Oktober 2009

Neue Felder erlauben die Erfassung zusätzlicher Geschäftsinformationen und Währungsgeschäfte aus der Vergangenheit zeigen auf Wunsch auch historischen Wechselkurse. Außerdem funktioniert das Kopieren von Geschäften an andere Nutzer nunmehr in Sekundenschnelle.

Neue Felder

Im Bereich „Allgemeine Angaben“ der Geschäftserfassungsmaske finden Sie die Felder ID 1 und ID 2. Hier können Sie Informationen zur Unterscheidung und internen Zuordnung der Geschäfte aufnehmen (ID=„Identifikation“). Damit wird das „Geschäftsart-“ Feld ersetzt. Diese Felder werden Ihnen übrigens im Zins- und Tilgungsplan jeweils mit ausgegeben.

Neue Felder 1

Neue Felder 2


Geschäfte zu einem anderen sals.a-Nutzer kopieren

Geschäfte zu einem anderen Nutzer kopierenFür besseres Zusammenarbeiten können Sie nun Geschäfte zu einem anderen sals.a-Nutzer innerhalb Ihrer Organisation kopieren. Der neue Befehl hierfür befindet sich im menu-Button neben dem jeweiligen Geschäftsnamen.

Geschäfte zu einem anderen Nutzer kopierenWichtig: Sie müssen den Benutzernamen des Empfängers im nachfolgenden Fenster angeben, nicht seinen Vor- und Nachnamen o.ä. Der Benutzername ist der Name, der zur Anmeldung/zum Login bei sals.a verwendet wird. Ggf. müssen Sie diesen vom Empfänger des Geschäfts erfragen. Die Beachtung von Groß- und Kleinschreibung ist beim Benutzernamen nicht notwendig.

Das zu kopierende Geschäft wird beim empfangenden Nutzer in ein separates Portfolio eingespielt. Im Feld „An Portfolio“ können Sie einen Namen für dieses Portfolio festlegen, so dass es der Empfänger leicht identifizieren kann oder Sie behalten den vorgegebenen Text bei und drücken „Einfügen“. Die Bilder zeigen Ihnen beispielhaft, wie der Nutzer mit dem Namen „Max Beispiel“ ein Geschäft an den sals.a-Anwender mit dem Benutzernamen „bernd.mustermann“ versendet hat.

Geschäfte zu einem anderen Nutzer kopieren

Hinweis: Der Absender und Empfänger des Geschäfts müssen derselben sals.a-Nutzergruppe zugeordnet sein, d.h. sals.a beispielsweise als Team oder auf verschiedenen Organisationsebenen (z.B. Treasurer und Finanzvorstand) gemeinsam nutzen.


Historische Kursdaten für Währungsgeschäfte

Für Währungsgeschäfte, die in der Vergangenheit begonnen haben, sind nun auf Knopfdruck die historischen Kursdaten abrufbar. Wie Sie es vom Zinsbereich kennen, nutzen Sie hierfür den Button Historische Preise laden.

FX_historical_de.png

Hinweis: Sie sollten historische Preise erst dann laden, wenn der Zahlungsrhythmus des Geschäftes feststeht, d.h. insb. die Zahlungstermine korrekt in der Ergebnistabelle festgelegt wurden. sals.a wird Sie in einer Sicherheitsabfrage um Bestätigung für die Inkludierung der historischen Daten bitten. Beantworten Sie diese mit „Nein“, werden die historischen Daten nicht importiert. Sollten Sie jedoch z.B. Änderungen am Zahlungsrhythmus vornehmen und sals.a Sie danach um Bestätigung für die Beibehaltung der historischen Daten (die als „manuelle Änderungen“ interpretiert werden) bitten, müssen Sie die „alten“ historischen Daten zunächst mit „Nein“ als Antwort auf die Sicherheitsfrage löschen. Sodann können Sie die historischen Kurse für den nun geänderten Zahlungsrhythmus importieren und die Sicherheitsfrage mit „Ja“ bestätigen.

Aktuelle Nachrichten

Neue Gruppierung und weitere Kennzahl zur Zinsportfolioanalyse im sals.a-Cockpit

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

EONIA-Darlehen

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Neue Zinskurve EUR1M

10.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Mehr Komfort im Geschäftserfassungsfenster

08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

Erweiterte Filtermöglichkeiten & Speichern von Ansichtsoptionen

08.11.2011  Kategorien: Neue Funktionen 

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