Neue Währungsreports

Erik Süptitz, Norman Winterling. Donnerstag, 21. Januar 2010

Der Report „Abgeschlossene Geschäfte“ für Währungsgeschäfte listet in der Vergangenheit (vor dem Reportdatum) stattgefundene Währungszahlungen und Tauschgeschäfte auf. So können Sie beispielsweise auch „alte“ Transaktionen einfach mit Kontoauszügen abgleichen.

Der „Status Report (Währungen)“ zeigt die nächstliegenden Zahlungstermine Ihrer Währungsgrund- und Absicherungsgeschäfte. Er ist ähnlich aufgebaut wie die Tabelle “Zahlungen aus Währungsgrundgeschäften und derivativen Instrumenten” (sortiert nach Grund- und derivativen Geschäften). Der Trendindikator verdeutlich die voraussichtliche Entwicklung des Kursgewinns/-verlusts. Sofern der Gewinn beim nächstliegenden Zahlungstermin zum darauffolgenden Termin sinkt, wird ein Warnsymbol in Rot angezeigt und umgekehrt bei einem steigenden Gewinn ein grüner Hinweis. Sinngemäß funktioniert die Darstellung bei Verlustwerten.

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