Reports auf Knopfdruck

report_de.gifAus einer Reihe von Analysen generiert sals.a die gewählten Reports aus Ihren Portfoliodaten. Die Reports sind übersichtlich aufbereitet und zeigen Tabellen sowie Grafiken für ein schnelles Erfassen der Inhalte.

Alle Reports können in Ihrem Internet-Browser angezeigt werden und stehen per Knopfdruck in MS Excel und PowerPoint zur Verfügung.

  • Management-Report (Zinsen)
    Übersichtliche Auswertung der Kernparameter des Portfolios (u.a. Tilgungen, Zinsaufwand, Durchschnittszinsen)
  • Management-Report (Währungen)
    Durchschnittskurse vor/nach Absicherung, Absicherungsgrad des Portfolios, Zahlungsströme etc.
  • Management-Report (Rohstoffe)
    Zahlungsströme und Volumina der Geschäfte, Durchschnittspreise vor/nach Absicherung, Absicherungsgrad etc.
  • 7-Tage-Vorschau
    Kommende Geschäftsvorfälle wie z.B. anstehende Zinszahlungen, Tilgungen, Rückzahlungen oder Zinsanpassungen
  • Risikoübersicht
    Ganzheitliche Betrachtung der Risikoposition aus den Zins-, Währungs- und Rohstoffportfolien
  • Geschäftsdetails
    Detailüberblick über Grundgeschäfte und Derivate in Tabellenform
  • Währungs-Report
    Netto-Währungsposition, Kursentwicklung, Effekte der Absicherungsgeschäfte auf Kurse und Zahlungen sowie Szenarioanalysen für verschiedene Marktentwicklungen
  • Rohstoff-Report
    Nettoposition der Rohstoffgeschäfte und Wertentwicklung
  • Marktdaten
    Marktzins-Kurven in ausgewählten Währungen
  • Tilgung, Nominale & Liquidität
    Übersicht über Tilgungen, Liquidität und Nominalbeträge im Zeitablauf
  • Kupon-Typ & Zinsbindung
    Kupon-Typen und Analyse der Zinsbindungsfristen
  • Durchschnittszins
    Zinskosten der Einzeltransaktionen und des Gesamtportfolios für vergangene und zukünftige Perioden auf Basis der Terminzinsen
  • Zinszahlungen
    Kumulierte Zinszahlungen aller Grundgeschäfte bei unterschiedlichen Szenarien in grafischer und Tabellen-Ansicht
  • Hedge Accounting-Report
    Absicherungsanalyse nach IAS39/IFRS7
  • Zins- und Tilgungsplan
    Zins- und Tilgungszahlungen des laufenden Jahres mit Fälligkeitstagen in tabellarischer Ansicht
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