Übersicht der erfassbaren Finanzinstrumente

sals.a erfasst eine große Bandbreite von Finanzinstrumenten. Die nachfolgende Auflistung zeigt die gebräuchlichsten Grundgeschäfte und derivativen Produkte. Relevante neue Instrumente werden fortlaufend in sals.a integriert.

Für mehr als 40 Instrumente bietet das System darüber hinaus bereits heute detaillierte Vorlagen an, die die Erfassung der Geschäfte deutlich vereinfachen.

Finanzierungs- und Anlagegeschäfte

  • Grundgeschäfte

    • Variabel verzinsliche Darlehen (Floating Rate Loan)
    • Kassen- und Overnightkredite
    • Festverzinsliche Darlehen/Anleihen/Leasing
    • Geldmarktfonds, Festgelder
    • Variabel & festverzinsliche langfristige Anlagen
    • Annuitätendarlehen
    • Refinanzierungsgeschäfte (zweiteilige Darlehen mit Ursprungs- und Refinanzierungsphase, beide Phasen als variabel oder festverzinsliches oder Annuitätendarlehen frei wählbar)
    • Unregelmäßige Tilgungsstrukturen und Kupons

    Klassische Swap-Produkte ("Plain Vanilla")

    • Zinsswaps
    • In Arrears Swaps, Rollercoaster Swaps
    • Cross Currency Swaps
    • Cap, Floor, Collar
    • CMS Cap/Floor
    • Digital Cap/Floor
    • Knock-In/Out-Cap/-Floor
    • Gehebelte Plain-Vanilla-Kombinationen
    • Swaptions European und Bermudan Style
  • Constant Maturity Swaps

    • CMS Receiver und Payer Swaps, CMS Notes
    • CMS Spread Swap, CMS Spread Note
    • Gehebelte CMS Spread Swaps/Notes
    • Gehebelte CMS Inverse Floaters

    Ladder-Strukturen

    • Euribor/Libor Ladder Swaps/Notes
    • CMS Ladder Swaps / Notes
    • CMS Spread Ladder Swaps / Note
    • Gehebelte CMS und Euribor Ladder Swaps / Notes

    Range-Accrual-Strukturen

    • Euribor/Libor Range Accruals
    • CMS Range Accruals
    • CMS Spread Range Accruals

    Multi-Asset-Variationen

    • FX oder Commodity linked Swaps
    • Index linked Swaps / Accruals
  • Währungsgeschäfte

    • Währungsgrundgeschäfte (Empfang/Lieferung Fremdwährung)
    • Cross Currency Swaps  
    • Devisentermingeschäfte
    • Währungsoptionen
    • Digital- und Barrier-Optionen (Knock-In, Knock-Out’s und Digitale)
    • Abbildung von rund 20 Währungen und entsprechenden Währungskombinationen
  • Rohstoffgeschäfte

    • Rohstoffgrundgeschäfte (z.B. Rohöl, Diesel)
    • Rohstoffswap

 

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Wir sind sicher, dass sals.a vom ersten Tag an Ihre Finanzsteuerung erleichtern wird. Mit unserem einwöchigen kostenlosen Testzugang können Sie sich leicht selbst überzeugen, selbstverständlich unverbindlich. Aktuelle Reuters-Marktdaten sind natürlich inklusive.

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